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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 201 197 114.00 | 29 071 000.00 | 172 126 114.00 | 201 197 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
BZ Autres créances | 107 546 314.00 | | 107 546 314.00 | 107 546 314.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 566 195.00 | | 107 566 195.00 | 107 566 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 763 309.00 | 29 071 000.00 | 279 692 309.00 | 308 763 309.00 |
CU Autres participations | 201 197 114.00 | 29 071 000.00 | 172 126 114.00 | 201 197 114.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 430 000.00 | 26 430 000.00 | | 26 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 373 981.00 | 373 981.00 | | 373 981.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 453.00 | 11 079 017.00 | | 1 285 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 567 032.00 | -9 793 564.00 | | -6 567 032.00 |
DL TOTAL (I) | 21 522 402.00 | 28 089 433.00 | | 21 522 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 455 382.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 455 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 715 903.00 | 254 784 892.00 | | 251 715 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 662.00 | 33 564.00 | | 30 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 518.00 | 50 884.00 | | 44 518.00 |
EA Autres dettes | 6 378 825.00 | 6 007 456.00 | | 6 378 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 169 908.00 | 260 876 795.00 | | 258 169 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 692 309.00 | 289 421 611.00 | | 279 692 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 735.00 | | 158 735.00 | 158 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 735.00 | | 158 735.00 | 158 735.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342 895.00 | |
GE Autres charges | | | 92 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 739 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 942 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 455 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 400 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 779 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 845 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 184 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 710.00 | | | 250 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 710.00 | | | 250 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 895 000.00 | | | 4 895 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895 346.00 | | | 4 895 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 644 636.00 | | | -4 644 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 261 703.00 | -3 078 481.00 | | -2 261 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 810 428.00 | 22 322 416.00 | | 6 810 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 377 460.00 | 32 115 980.00 | | 13 377 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 567 032.00 | -9 793 564.00 | | -6 567 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 728 646.00 | | | 265 728 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 531 532.00 | 201 197 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 531 532.00 | 201 197 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 728 646.00 | | | 265 728 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 382.00 | | 455 382.00 | 455 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 297 000.00 | | 22 226 000.00 | 51 297 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 752 382.00 | | 22 681 382.00 | 51 752 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 455 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 607 560.00 | 251 607 560.00 | | 251 607 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 378 825.00 | 6 378 825.00 | | 6 378 825.00 |
UX Autres créances clients | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
VB T. V. A. | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
VC Groupe et associés | 271 783.00 | | | 271 783.00 |
VI Groupe et associés | 108 343.00 | 108 343.00 | | 108 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 309 632.00 | | | 251 309 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 983 882.00 | | | 229 983 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 215 817.00 | | | 107 215 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 566 195.00 | 70 157 663.00 | 37 408 532.00 | 107 566 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 169 908.00 | 258 169 908.00 | | 258 169 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |