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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 171 024 172.00 | 22 319 000.00 | 148 705 172.00 | 171 024 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BZ Autres créances | 88 904 822.00 | | 88 904 822.00 | 88 904 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 912 540.00 | | 88 912 540.00 | 88 912 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 936 712.00 | 22 319 000.00 | 237 617 712.00 | 259 936 712.00 |
CU Autres participations | 171 024 172.00 | 22 319 000.00 | 148 705 172.00 | 171 024 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 430 000.00 | 26 430 000.00 | | 26 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 253 948.00 | 373 981.00 | | 2 253 948.00 |
DH Report à nouveau | 30 437 802.00 | -5 281 579.00 | | 30 437 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 376 793.00 | 37 599 349.00 | | 6 376 793.00 |
DL TOTAL (I) | 65 498 543.00 | 59 121 751.00 | | 65 498 543.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 214 846.00 | | | 214 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 877 264.00 | | | 171 877 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175 546 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 758.00 | 22 647.00 | | 14 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 992.00 | | |
EA Autres dettes | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 119 169.00 | 175 603 709.00 | | 172 119 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 617 712.00 | 234 725 459.00 | | 237 617 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 119 169.00 | 175 603 709.00 | | 172 119 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 21 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 112 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 252 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 910 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 561 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 272 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 201 000.00 | 34 546 000.00 | | 9 201 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 201 000.00 | 34 546 000.00 | | 9 201 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 096 941.00 | 18 076 000.00 | | 12 096 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 096 941.00 | 18 076 000.00 | | 12 096 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 895 941.00 | 16 470 000.00 | | -2 895 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 363 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 132 566.00 | 56 515 988.00 | | 24 132 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 755 773.00 | 18 916 640.00 | | 17 755 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 376 793.00 | 37 599 349.00 | | 6 376 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 121 114.00 | | | 183 121 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 096 942.00 | 171 024 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 096 942.00 | 171 024 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 121 114.00 | | | 183 121 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 571 000.00 | | 3 252 000.00 | 25 571 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 571 000.00 | | 3 252 000.00 | 25 571 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 252 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 214 847.00 | 214 847.00 | | 214 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VC Groupe et associés | 78 613 506.00 | 78 613 506.00 | | 78 613 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 877 264.00 | 171 877 264.00 | | 171 877 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 872.00 | | | 99 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 254 006.00 | 126 593.00 | 10 127 413.00 | 10 254 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 119 169.00 | 172 119 169.00 | | 172 119 169.00 |