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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950 006.00 | 1 768 116.00 | 1 181 890.00 | 2 950 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 058.00 | 54 349.00 | 4 709.00 | 59 058.00 |
BF Prêts | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 330.00 | 1 823 934.00 | 1 212 395.00 | 3 036 330.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 453.00 | | 179 453.00 | 179 453.00 |
BZ Autres créances | 125 095.00 | | 125 095.00 | 125 095.00 |
CF Disponibilités | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 740.00 | | 381 740.00 | 381 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 070.00 | 1 823 934.00 | 1 594 136.00 | 3 418 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 143.00 | -70 744.00 | | -127 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 988.00 | -56 399.00 | | 199 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 289.00 | 5 730.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 727 134.00 | 532 587.00 | | 727 134.00 |
DN Avances conditionnées | 274 000.00 | 294 000.00 | | 274 000.00 |
DO TOTAL (II) | 274 000.00 | 294 000.00 | | 274 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 531.00 | 450 000.00 | | 452 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 026.00 | 121 542.00 | | 113 026.00 |
EA Autres dettes | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 114.00 | 11 274.00 | | 10 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 002.00 | 713 055.00 | | 593 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 136.00 | 1 539 642.00 | | 1 594 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 502.00 | 285 555.00 | | 255 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 136.00 | |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 396 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 106.00 | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 897.00 | 13 476.00 | | 268 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 325.00 | 13 582.00 | | 269 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 2 262.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 764.00 | 11 320.00 | | 267 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 212.00 | -106 678.00 | | -102 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 962.00 | 788 349.00 | | 1 120 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 974.00 | 844 748.00 | | 920 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 988.00 | -56 399.00 | | 199 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 583.00 | | 399 541.00 | 2 639 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 483.00 | 25 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 794.00 | 3 036 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 951 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 59 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 554 886.00 | | 396 589.00 | 2 554 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 602.00 | | 767.00 | 59 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 094.00 | | 2 185.00 | 25 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 097.00 | 347 149.00 | 1 311.00 | 1 478 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427 718.00 | 341 867.00 | | 1 427 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 379.00 | 5 282.00 | 1 311.00 | 50 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
UP Prêts | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 179 453.00 | | | 179 453.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 531.00 | 115 031.00 | 337 500.00 | 452 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 066.00 | | | 122 066.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 677.00 | 311 881.00 | 25 796.00 | 337 677.00 |
VW T.V.A. | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 002.00 | 255 502.00 | 337 500.00 | 593 002.00 |