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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372 281.00 | 2 136 094.00 | 1 236 187.00 | 3 372 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 529.00 | 58 218.00 | 5 311.00 | 63 529.00 |
BF Prêts | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 125.00 | 2 195 780.00 | 1 267 345.00 | 3 463 125.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 819.00 | | 172 819.00 | 172 819.00 |
BZ Autres créances | 135 997.00 | | 135 997.00 | 135 997.00 |
CF Disponibilités | 163 832.00 | | 163 832.00 | 163 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 464.00 | | 520 464.00 | 520 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 589.00 | 2 195 780.00 | 1 787 809.00 | 3 983 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 700.00 | 546 000.00 | | 606 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
DH Report à nouveau | | -127 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 723.00 | 199 988.00 | | 163 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 289.00 | | |
DL TOTAL (I) | 951 267.00 | 727 134.00 | | 951 267.00 |
DN Avances conditionnées | 215 900.00 | 274 000.00 | | 215 900.00 |
DO TOTAL (II) | 215 900.00 | 274 000.00 | | 215 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 025.00 | 452 531.00 | | 452 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 2 869.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 7 863.00 | | 5 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 826.00 | 113 026.00 | | 147 826.00 |
EA Autres dettes | | 6 599.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 370.00 | 10 114.00 | | 15 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 641.00 | 593 002.00 | | 620 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 809.00 | 1 594 136.00 | | 1 787 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 141.00 | 255 502.00 | | 373 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 334.00 | | 623 334.00 | 623 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 334.00 | | 623 334.00 | 623 334.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 422 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 428.00 | | 1 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289.00 | 268 897.00 | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | 269 325.00 | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 1 561.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 1 561.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | 267 764.00 | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 981.00 | -102 212.00 | | -110 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 153.00 | 1 120 962.00 | | 1 047 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 430.00 | 920 974.00 | | 883 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 723.00 | 199 988.00 | | 163 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 330.00 | | 427 591.00 | 3 036 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 25 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 3 463 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 373 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 63 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 951 475.00 | | 422 274.00 | 2 951 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 058.00 | | 5 094.00 | 59 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 796.00 | | 223.00 | 25 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 934.00 | 372 470.00 | 624.00 | 1 823 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769 585.00 | 367 978.00 | | 1 769 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 349.00 | 4 492.00 | 624.00 | 54 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 943.00 | 68 943.00 | | 68 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
UP Prêts | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 172 819.00 | | | 172 819.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 025.00 | 204 525.00 | 247 500.00 | 452 025.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 152.00 | | | 135 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 479.00 | 316 632.00 | 25 847.00 | 342 479.00 |
VW T.V.A. | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 641.00 | 373 141.00 | 247 500.00 | 620 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |