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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 787 594.00 | 2 532 761.00 | 1 254 833.00 | 3 787 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 529.00 | 60 801.00 | 2 728.00 | 63 529.00 |
BF Prêts | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 878 772.00 | 2 595 031.00 | 1 283 741.00 | 3 878 772.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 795.00 | | 237 795.00 | 237 795.00 |
BZ Autres créances | 141 282.00 | | 141 282.00 | 141 282.00 |
CF Disponibilités | 247 566.00 | | 247 566.00 | 247 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 503.00 | | 673 503.00 | 673 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 275.00 | 2 595 031.00 | 1 957 244.00 | 4 552 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 700.00 | 606 700.00 | | 606 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 10 000.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 218 367.00 | 62 845.00 | | 218 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 704.00 | 163 723.00 | | 188 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 971.00 | 951 267.00 | | 1 139 971.00 |
DN Avances conditionnées | 165 100.00 | 215 900.00 | | 165 100.00 |
DO TOTAL (II) | 165 100.00 | 215 900.00 | | 165 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 500.00 | 452 025.00 | | 467 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 139.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 5 281.00 | | 6 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 837.00 | 147 826.00 | | 164 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 748.00 | 15 370.00 | | 13 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 173.00 | 620 641.00 | | 652 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 244.00 | 1 787 809.00 | | 1 957 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 673.00 | 373 141.00 | | 274 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 613 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 415 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | 1 101.00 | | 1 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | 1 390.00 | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 445.00 | 1 026.00 | | 1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 939.00 | -110 981.00 | | -118 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 456.00 | 1 047 153.00 | | 1 033 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 753.00 | 883 430.00 | | 844 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 704.00 | 163 723.00 | | 188 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 125.00 | | 415 647.00 | 3 463 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 878 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 789 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 373 749.00 | | 415 314.00 | 3 373 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 529.00 | | | 63 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 847.00 | | 333.00 | 25 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 780.00 | 399 250.00 | | 2 195 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137 563.00 | 396 667.00 | | 2 137 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 218.00 | 2 583.00 | | 58 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 315.00 | 71 315.00 | | 71 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
UP Prêts | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
UX Autres créances clients | 237 795.00 | 237 795.00 | | 237 795.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 500.00 | 90 000.00 | 336 250.00 | 467 500.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 169.00 | 140 169.00 | | 140 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 117.00 | 385 936.00 | 26 180.00 | 412 117.00 |
VW T.V.A. | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 173.00 | 274 673.00 | 336 250.00 | 652 173.00 |