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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 134 545.00 | 3 805 253.00 | 1 329 293.00 | 5 134 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 588.00 | 71 439.00 | 8 149.00 | 79 588.00 |
BF Prêts | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 253 591.00 | 3 878 160.00 | 1 375 431.00 | 5 253 591.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 645 478.00 | | 645 478.00 | 645 478.00 |
BZ Autres créances | 239 265.00 | | 239 265.00 | 239 265.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -11 510.00 | | -11 510.00 | -11 510.00 |
CF Disponibilités | 646 919.00 | | 646 919.00 | 646 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 816.00 | | 98 816.00 | 98 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 968.00 | | 1 618 968.00 | 1 618 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 872 559.00 | 3 878 160.00 | 2 994 399.00 | 6 872 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 700.00 | 606 700.00 | | 606 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | 35 200.00 | | 42 700.00 |
DG Autres réserves | 678 851.00 | 538 902.00 | | 678 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 483.00 | 147 449.00 | | 224 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 734.00 | 1 436 251.00 | | 1 660 734.00 |
DN Avances conditionnées | 290 950.00 | 88 900.00 | | 290 950.00 |
DO TOTAL (II) | 290 950.00 | 88 900.00 | | 290 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 794.00 | 807 301.00 | | 626 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 228.00 | 40.00 | | 45 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 971.00 | 4 446.00 | | 3 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 887.00 | 252 005.00 | | 310 887.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 725.00 | 16 861.00 | | 55 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 715.00 | 1 080 653.00 | | 1 042 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 399.00 | 2 605 804.00 | | 2 994 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 914.00 | 468 043.00 | | 570 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 003 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 003 597.00 | |
FM Production stockée | | | -83 212.00 | |
FN Production immobilisée | | | 433 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 814.00 | |
GE Autres charges | | | 23 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 012.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 188.00 | 38 000.00 | | 45 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 188.00 | 38 000.00 | | 45 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 188.00 | -35 988.00 | | -45 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 276.00 | 7 265.00 | | 13 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 183.00 | -118 053.00 | | -150 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 227.00 | 1 251 235.00 | | 1 385 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 744.00 | 1 103 787.00 | | 1 160 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 483.00 | 147 449.00 | | 224 483.00 |