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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 828.00 | | 266 828.00 | 266 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 4 550.00 | 1 201.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 258.00 | 5 750.00 | 272 509.00 | 278 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 256.00 | | 66 256.00 | 66 256.00 |
BZ Autres créances | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
CF Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 722.00 | | 103 722.00 | 103 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 980.00 | 5 750.00 | 376 230.00 | 381 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 045.00 | 273 045.00 | | 273 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
DH Report à nouveau | -39 105.00 | -24 592.00 | | -39 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 844.00 | -14 513.00 | | -8 844.00 |
DL TOTAL (I) | 252 401.00 | 261 245.00 | | 252 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 605.00 | 44 194.00 | | 43 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | 4 057.00 | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 398.00 | 10 234.00 | | 17 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 311.00 | 68 824.00 | | 59 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 830.00 | 127 309.00 | | 123 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 230.00 | 388 554.00 | | 376 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 830.00 | 127 309.00 | | 123 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 460.00 | 42 792.00 | | 42 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 389.00 | | 381 389.00 | 381 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 389.00 | | 381 389.00 | 381 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | 1 699.00 | | 52.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 032.00 | 19 165.00 | | 18 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 2 084.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | 2 084.00 | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 509.00 | -2 084.00 | | 12 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 289.00 | -12 646.00 | | -8 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 002.00 | 515 590.00 | | 397 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 846.00 | 530 103.00 | | 405 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 844.00 | -14 513.00 | | -8 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 105.00 | | 5 197.00 | 276 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 044.00 | 278 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 044.00 | 6 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 828.00 | | | 266 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 797.00 | | 2 197.00 | 7 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | 3 000.00 | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 846.00 | 1 148.00 | 1 244.00 | 5 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 846.00 | 1 148.00 | 1 244.00 | 5 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
VI Groupe et associés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 847.00 | 106 847.00 | | 106 847.00 |
VW T.V.A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 830.00 | 123 830.00 | | 123 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 302.00 | 6 998.00 | | 6 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 743.00 | 10 995.00 | | 17 743.00 |
ST Autres comptes | 96 266.00 | 103 260.00 | | 96 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 758.00 | 59 255.00 | | 44 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 824.00 | 9 970.00 | | 1 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 160.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | 1 223.00 | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 215.00 | 8 221.00 | | 7 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 403.00 | 102 535.00 | | 77 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 622.00 | 23 577.00 | | 24 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 591.00 | 183 640.00 | | 160 591.00 |