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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 828.00 | | 266 828.00 | 266 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 163.00 | 2 141.00 | 1 022.00 | 3 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 671.00 | 3 341.00 | 272 330.00 | 275 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
BZ Autres créances | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
CF Disponibilités | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 966.00 | | 75 966.00 | 75 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 637.00 | 3 341.00 | 348 296.00 | 351 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 045.00 | 273 045.00 | | 273 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
DH Report à nouveau | -47 949.00 | -39 105.00 | | -47 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 661.00 | -8 844.00 | | 7 661.00 |
DL TOTAL (I) | 260 062.00 | 252 401.00 | | 260 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 766.00 | 43 605.00 | | 33 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 681.00 | 3 516.00 | | 19 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 666.00 | 17 398.00 | | 12 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 121.00 | 59 311.00 | | 22 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 234.00 | 123 830.00 | | 88 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 296.00 | 376 230.00 | | 348 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 234.00 | 123 830.00 | | 88 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 766.00 | 42 460.00 | | 33 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 702.00 | | 232 702.00 | 232 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 702.00 | | 232 702.00 | 232 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 512.00 | 52.00 | | 7 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 728.00 | 18 032.00 | | 15 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 542.00 | 5 875.00 | | 18 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 542.00 | 15 559.00 | | 18 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 1 250.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | 1 799.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 3 050.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 631.00 | 12 509.00 | | 17 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 507.00 | -8 289.00 | | -4 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 757.00 | 397 002.00 | | 258 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 096.00 | 405 846.00 | | 251 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 661.00 | -8 844.00 | | 7 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 258.00 | | 873.00 | 278 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460.00 | 275 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 460.00 | 4 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 828.00 | | | 266 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 950.00 | | 873.00 | 6 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 750.00 | 691.00 | 3 099.00 | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 750.00 | 691.00 | 3 099.00 | 5 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VI Groupe et associés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 234.00 | 88 234.00 | | 88 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 692.00 | 6 302.00 | | 5 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 590.00 | 17 743.00 | | 12 590.00 |
ST Autres comptes | 77 143.00 | 96 266.00 | | 77 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 080.00 | 44 758.00 | | 25 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 827.00 | 1 824.00 | | 1 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | 913.00 | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 038.00 | 7 215.00 | | 7 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 749.00 | 77 403.00 | | 48 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 784.00 | 24 622.00 | | 12 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 940.00 | 160 591.00 | | 117 940.00 |