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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 828.00 | | 266 828.00 | 266 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 016.00 | 2 683.00 | 8 333.00 | 11 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 524.00 | 3 883.00 | 279 641.00 | 283 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
BZ Autres créances | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CF Disponibilités | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 240.00 | 3 883.00 | 324 357.00 | 328 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 045.00 | 273 045.00 | | 273 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
DH Report à nouveau | -40 288.00 | -47 949.00 | | -40 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 662.00 | 7 661.00 | | 9 662.00 |
DL TOTAL (I) | 269 724.00 | 260 062.00 | | 269 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 085.00 | 33 766.00 | | 16 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 573.00 | 19 681.00 | | 16 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 12 666.00 | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 715.00 | 22 121.00 | | 16 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 633.00 | 88 234.00 | | 54 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 357.00 | 348 296.00 | | 324 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 095.00 | 88 234.00 | | 51 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 231.00 | 33 766.00 | | 10 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 797.00 | | 145 797.00 | 145 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 797.00 | | 145 797.00 | 145 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 893.00 | 7 512.00 | | 2 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 565.00 | 15 728.00 | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 550.00 | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 911.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | 17 631.00 | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 325.00 | -4 507.00 | | -1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 692.00 | 258 757.00 | | 148 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 030.00 | 251 096.00 | | 139 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 662.00 | 7 661.00 | | 9 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 671.00 | | 7 853.00 | 275 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 828.00 | | | 266 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 363.00 | | 7 853.00 | 4 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 341.00 | 542.00 | | 3 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341.00 | 542.00 | | 3 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 050.00 | 2 152.00 | 4 898.00 | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 085.00 | 12 547.00 | 3 538.00 | 16 085.00 |
VI Groupe et associés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 121.00 | 39 223.00 | 4 898.00 | 44 121.00 |
VW T.V.A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 633.00 | 51 095.00 | 3 538.00 | 54 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | 5 692.00 | | 2 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 543.00 | 12 590.00 | | 6 543.00 |
ST Autres comptes | 59 550.00 | 77 143.00 | | 59 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 760.00 | 25 080.00 | | 19 760.00 |
YT Sous‐traitance | 6 861.00 | 1 827.00 | | 6 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 484.00 | 1 301.00 | | 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | 1 346.00 | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 262.00 | 7 038.00 | | 3 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 581.00 | 48 749.00 | | 33 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 452.00 | 12 784.00 | | 16 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 198.00 | 117 940.00 | | 93 198.00 |