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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 828.00 | | 266 828.00 | 266 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 096.00 | 2 800.00 | 8 297.00 | 11 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 604.00 | 4 000.00 | 279 605.00 | 283 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
BZ Autres créances | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CF Disponibilités | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 325.00 | | 59 325.00 | 59 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 930.00 | 4 000.00 | 338 930.00 | 342 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 045.00 | 273 045.00 | | 273 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
DH Report à nouveau | -30 626.00 | -40 288.00 | | -30 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985.00 | 9 662.00 | | 3 985.00 |
DL TOTAL (I) | 273 709.00 | 269 724.00 | | 273 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 751.00 | 16 085.00 | | 10 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 543.00 | 16 573.00 | | 24 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 356.00 | 5 260.00 | | 10 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 571.00 | 16 715.00 | | 19 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 221.00 | 54 633.00 | | 65 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 930.00 | 324 357.00 | | 338 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 033.00 | 51 095.00 | | 64 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 885.00 | 10 231.00 | | 6 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 529.00 | | 153 529.00 | 153 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 529.00 | | 153 529.00 | 153 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 893.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 621.00 | 565.00 | | 5 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773.00 | 885.00 | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | 885.00 | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 773.00 | -885.00 | | -2 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | -1 325.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 529.00 | 148 692.00 | | 153 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 544.00 | 139 030.00 | | 149 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 985.00 | 9 662.00 | | 3 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 524.00 | | 421.00 | 283 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 283 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 12 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 828.00 | | | 266 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 216.00 | | 421.00 | 12 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883.00 | 457.00 | 340.00 | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883.00 | 457.00 | 340.00 | 3 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 538.00 | 2 350.00 | 1 188.00 | 3 538.00 |
VI Groupe et associés | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 091.00 | 50 041.00 | 7 050.00 | 57 091.00 |
VW T.V.A. | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 221.00 | 64 033.00 | 1 188.00 | 65 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 2 242.00 | | 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 722.00 | 6 543.00 | | 16 722.00 |
ST Autres comptes | 59 163.00 | 59 550.00 | | 59 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 781.00 | 19 760.00 | | 16 781.00 |
YT Sous‐traitance | 7 726.00 | 6 861.00 | | 7 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 484.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | 1 021.00 | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 578.00 | 3 262.00 | | 1 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 706.00 | 33 581.00 | | 30 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 746.00 | 16 452.00 | | 11 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 392.00 | 93 198.00 | | 100 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |