| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 112.00 | 4 183.00 | 12 930.00 | 17 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 018.00 | 13 493.00 | 970 526.00 | 984 018.00 |
BT Marchandises | 149 147.00 | | 149 147.00 | 149 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
BZ Autres créances | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CF Disponibilités | 207 431.00 | | 207 431.00 | 207 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 833.00 | | 377 833.00 | 377 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 852.00 | 13 493.00 | 1 348 359.00 | 1 361 852.00 |
CU Autres participations | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 798 062.00 | 673 813.00 | | 798 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 367.00 | 124 249.00 | | 128 367.00 |
DL TOTAL (I) | 942 928.00 | 814 562.00 | | 942 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 966.00 | 340 194.00 | | 246 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 132.00 | 67 132.00 | | 67 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 214.00 | 39 636.00 | | 35 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 212.00 | 53 714.00 | | 55 212.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 859.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 431.00 | 501 535.00 | | 405 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 359.00 | 1 316 096.00 | | 1 348 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 817.00 | 254 569.00 | | 254 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 194.00 | | 1 412 194.00 | 1 412 194.00 |
FG Production vendue services | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 973.00 | | 1 453 973.00 | 1 453 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 730.00 | 834.00 | | 3 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 100.00 | 50 998.00 | | 52 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 157.00 | 1 569 131.00 | | 1 459 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 791.00 | 1 444 883.00 | | 1 330 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 367.00 | 124 249.00 | | 128 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 374.00 | | 17 186.00 | 967 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 984 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 26 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 682.00 | | 14 282.00 | 12 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 692.00 | | 2 904.00 | 9 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 002.00 | 3 033.00 | 542.00 | 11 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 002.00 | 3 033.00 | 542.00 | 11 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 966.00 | 96 352.00 | 150 614.00 | 246 966.00 |
VI Groupe et associés | 67 132.00 | 67 132.00 | | 67 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 229.00 | | | 93 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 575.00 | 21 255.00 | 320.00 | 21 575.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 431.00 | 254 817.00 | 150 614.00 | 405 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | 1 705.00 | | 2 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 943.00 | 6 936.00 | | 6 943.00 |
ST Autres comptes | 24 322.00 | 31 822.00 | | 24 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 537.00 | 24 575.00 | | 24 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 854.00 | 14 280.00 | | 10 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | 661.00 | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 861.00 | 2 365.00 | | 3 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 233.00 | 70 778.00 | | 67 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 481.00 | 53 900.00 | | 47 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 657.00 | 77 612.00 | | 66 657.00 |