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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 245.00 | 5 191.00 | 2 055.00 | 7 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 345.00 | 12 959.00 | 7 385.00 | 20 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 955.00 | 18 150.00 | 970 805.00 | 988 955.00 |
BT Marchandises | 138 751.00 | | 138 751.00 | 138 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
BZ Autres créances | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
CF Disponibilités | 124 888.00 | | 124 888.00 | 124 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 662.00 | | 320 662.00 | 320 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 617.00 | 18 150.00 | 1 291 467.00 | 1 309 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 035 923.00 | 926 428.00 | | 1 035 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 663.00 | 109 495.00 | | 89 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 086.00 | 1 052 423.00 | | 1 142 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 104.00 | 150 821.00 | | 51 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | 67 132.00 | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 131.00 | 38 974.00 | | 46 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 306.00 | 57 247.00 | | 44 306.00 |
EA Autres dettes | 5 708.00 | 6 064.00 | | 5 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 381.00 | 320 238.00 | | 149 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 467.00 | 1 372 662.00 | | 1 291 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 381.00 | 269 205.00 | | 149 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 810.00 | | 1 650.00 | 993 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 16 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 505.00 | 988 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 345.00 | 27 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 875.00 | | 1 650.00 | 14 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 276.00 | 5 995.00 | 6 121.00 | 18 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 276.00 | 5 995.00 | 6 121.00 | 18 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 580.00 | | | 99 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 381.00 | 149 381.00 | | 149 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | 1 826.00 | | 1 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 187.00 | 6 886.00 | | 7 187.00 |
ST Autres comptes | 30 486.00 | 29 806.00 | | 30 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 585.00 | 22 133.00 | | 21 585.00 |
YT Sous‐traitance | 13 375.00 | 12 059.00 | | 13 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 690.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 613.00 | 2 515.00 | | 2 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 724.00 | 68 955.00 | | 67 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 522.00 | 47 575.00 | | 50 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 632.00 | 70 884.00 | | 72 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |