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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 770.00 | 6 864.00 | 906.00 | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 882.00 | 19 220.00 | 1 662.00 | 20 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 677.00 | 26 084.00 | 966 593.00 | 992 677.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 128 689.00 | | 128 689.00 | 128 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
BZ Autres créances | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1 875.00 | -1 875.00 | |
CF Disponibilités | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 249.00 | 1 875.00 | 395 374.00 | 397 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 925.00 | 27 959.00 | 1 361 967.00 | 1 389 925.00 |
CU Autres participations | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 588 209.00 | 507 699.00 | | 588 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 200.00 | 80 510.00 | | 115 200.00 |
DL TOTAL (I) | 712 559.00 | 597 359.00 | | 712 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 849.00 | 601 455.00 | | 525 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 726.00 | 2 158.00 | | 10 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 630.00 | 52 499.00 | | 53 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 921.00 | 30 708.00 | | 52 921.00 |
EA Autres dettes | 6 283.00 | 1 095.00 | | 6 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 408.00 | 687 914.00 | | 649 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 967.00 | 1 285 273.00 | | 1 361 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 941.00 | 162 291.00 | | 199 941.00 |