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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 245.00 | 9 457.00 | 2 788.00 | 12 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 690.00 | 8 819.00 | 12 871.00 | 21 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 810.00 | 18 276.00 | 975 534.00 | 993 810.00 |
BT Marchandises | 138 119.00 | | 138 119.00 | 138 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
BZ Autres créances | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CF Disponibilités | 227 606.00 | | 227 606.00 | 227 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 128.00 | | 397 128.00 | 397 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 937.00 | 18 276.00 | 1 372 662.00 | 1 390 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 926 428.00 | 798 062.00 | | 926 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 495.00 | 128 367.00 | | 109 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 423.00 | 942 928.00 | | 1 052 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 821.00 | 246 966.00 | | 150 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 132.00 | 67 132.00 | | 67 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 974.00 | 35 214.00 | | 38 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 247.00 | 55 212.00 | | 57 247.00 |
EA Autres dettes | 6 064.00 | 907.00 | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 238.00 | 405 431.00 | | 320 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 662.00 | 1 348 359.00 | | 1 372 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 205.00 | 254 817.00 | | 269 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 963.00 | | 1 467 963.00 | 1 467 963.00 |
FG Production vendue services | 43 694.00 | | 43 694.00 | 43 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 657.00 | | 1 511 657.00 | 1 511 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 296.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | 3 730.00 | | 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 377.00 | 52 100.00 | | 42 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 871.00 | 1 459 157.00 | | 1 515 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 376.00 | 1 330 791.00 | | 1 406 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 495.00 | 128 367.00 | | 109 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 018.00 | | 10 305.00 | 984 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 993 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 33 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 422.00 | | 8 026.00 | 26 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 596.00 | | 2 279.00 | 12 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 493.00 | 5 296.00 | 514.00 | 13 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 493.00 | 5 296.00 | 514.00 | 13 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 614.00 | 99 580.00 | 51 034.00 | 150 614.00 |
VI Groupe et associés | 67 132.00 | 67 132.00 | | 67 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 238.00 | 269 205.00 | 51 034.00 | 320 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | 2 651.00 | | 1 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 886.00 | 6 943.00 | | 6 886.00 |
ST Autres comptes | 29 806.00 | 24 322.00 | | 29 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 133.00 | 24 537.00 | | 22 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 12 059.00 | 10 854.00 | | 12 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | 1 210.00 | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 515.00 | 3 861.00 | | 2 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 955.00 | 67 233.00 | | 68 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 575.00 | 47 481.00 | | 47 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 884.00 | 66 657.00 | | 70 884.00 |