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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 109.00 | 3 843.00 | 5 266.00 | 9 109.00 |
040 Immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 059.00 | 3 843.00 | 8 215.00 | 12 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 353.00 | | 53 353.00 | 53 353.00 |
072 Créances – Autres | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 288 570.00 | | 288 570.00 | 288 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 814.00 | | 494 814.00 | 494 814.00 |
110 Total général Actif | 506 872.00 | 3 843.00 | 503 029.00 | 506 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 397 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 234.00 | | | 300 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 234.00 | | | 300 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
242 Autres charges externes. | 71 939.00 | | | 71 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
252 Charges sociales | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 526.00 | | | 526.00 |
262 Autres charges | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 807.00 | | | 232 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 427.00 | | | 67 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 427.00 | | | 67 427.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105.00 | | | 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 072.00 | | | 19 072.00 |