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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 109.00 | 5 942.00 | 3 167.00 | 9 109.00 |
040 Immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 333.00 | 5 942.00 | 7 391.00 | 13 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 197.00 | | 58 197.00 | 58 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
072 Créances – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 245 089.00 | | 245 089.00 | 245 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 405.00 | | 322 405.00 | 322 405.00 |
110 Total général Actif | 335 738.00 | 5 942.00 | 329 796.00 | 335 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 163.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 293.00 | | | 217 293.00 |
230 Autres produits | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 520.00 | | | 218 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
242 Autres charges externes. | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
252 Charges sociales | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 667.00 | | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 007.00 | | | 143 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 513.00 | | | 75 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 513.00 | | | 75 513.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210.00 | | | 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 028.00 | | | 19 028.00 |