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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 109.00 | 7 505.00 | 1 604.00 | 9 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | 286.00 | 994.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 499.00 | 7 791.00 | 8 708.00 | 16 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 777.00 | | 82 777.00 | 82 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 626.00 | | 66 626.00 | 66 626.00 |
BZ Autres créances | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
CF Disponibilités | 286 331.00 | | 286 331.00 | 286 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 664.00 | | 453 664.00 | 453 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 163.00 | 7 791.00 | 462 372.00 | 470 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 359.00 | | | 99 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 107.00 | 99 359.00 | | 139 107.00 |
DL TOTAL (I) | 260 466.00 | 121 359.00 | | 260 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 345.00 | 189 356.00 | | 161 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 839.00 | 5 461.00 | | 22 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 723.00 | 40 082.00 | | 17 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 906.00 | 234 900.00 | | 201 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 372.00 | 356 259.00 | | 462 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 906.00 | | | 201 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 219.00 | 143 365.00 | 358 584.00 | 215 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 219.00 | 143 365.00 | 358 584.00 | 215 219.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 190.00 | 31 757.00 | | 44 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 585.00 | 301 376.00 | | 358 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 478.00 | 202 017.00 | | 219 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 107.00 | 99 359.00 | | 139 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 731.00 | | 3 767.00 | 12 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 622.00 | | 2 488.00 | 3 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 109.00 | | 1 280.00 | 9 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 985.00 | 806.00 | | 6 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 985.00 | 806.00 | | 6 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
UX Autres créances clients | 66 626.00 | 66 626.00 | | 66 626.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VI Groupe et associés | 161 345.00 | 161 345.00 | | 161 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 551.00 | 84 551.00 | | 84 551.00 |
VW T.V.A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 906.00 | 201 907.00 | | 201 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
ST Autres comptes | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 880.00 | | | 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 602.00 | | | 75 602.00 |