| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 109.00 | 6 463.00 | 2 647.00 | 9 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 731.00 | 6 463.00 | 6 269.00 | 12 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 832.00 | | 66 832.00 | 66 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 551.00 | | 45 551.00 | 45 551.00 |
072 Créances – Autres | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
084 Disponibilités | 131 507.00 | | 131 507.00 | 131 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 055.00 | | 254 055.00 | 254 055.00 |
110 Total général Actif | 266 787.00 | 6 463.00 | 260 324.00 | 266 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 324.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 109.00 | 6 983.00 | 2 126.00 | 9 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 731.00 | 6 983.00 | 5 748.00 | 12 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 511.00 | | 84 511.00 | 84 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
CF Disponibilités | 155 721.00 | | 155 721.00 | 155 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 151.00 | | 264 151.00 | 264 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 882.00 | 6 983.00 | 269 899.00 | 276 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 74 970.00 | | | 74 970.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 176 953.00 | | | 176 953.00 |
230 Autres produits | 628.00 | | | 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 582.00 | | | 177 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 269.00 | | | 82 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 635.00 | | | -8 635.00 |
242 Autres charges externes. | 48 506.00 | | | 48 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
252 Charges sociales | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 521.00 | | | 521.00 |
262 Autres charges | 879.00 | | | 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 668.00 | | | 150 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
294 Charges financières | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 000.00 | 20 832.00 | | 49 000.00 |
DL TOTAL (I) | 71 000.00 | 42 832.00 | | 71 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 294.00 | 170 484.00 | | 168 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 379.00 | 9 549.00 | | 11 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 226.00 | 37 459.00 | | 19 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 899.00 | 217 492.00 | | 198 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 899.00 | 260 324.00 | | 269 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 602.00 | | | 602.00 |
FA Ventes de marchandises | 169 893.00 | 19 096.00 | 188 989.00 | 169 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 893.00 | 19 096.00 | 188 989.00 | 169 893.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 921.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 10 003.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 10 003.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -6 082.00 | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 989.00 | 181 503.00 | | 188 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 989.00 | 160 671.00 | | 139 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 000.00 | 20 832.00 | | 49 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 462.00 | 520.00 | | 6 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 462.00 | 520.00 | | 6 462.00 |