| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 154 598.00 | 62 073.00 | 92 525.00 | 154 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 969.00 | 9 695.00 | 274.00 | 9 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 191.00 | 19 156.00 | 18 034.00 | 37 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 328.00 | 109 506.00 | 312 822.00 | 422 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BZ Autres créances | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 238.00 | 109 506.00 | 337 732.00 | 447 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 722.00 | 77 305.00 | | 85 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 213.00 | 8 417.00 | | 34 213.00 |
DL TOTAL (I) | 125 435.00 | 91 222.00 | | 125 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 795.00 | 95 076.00 | | 72 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 756.00 | 147 221.00 | | 115 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 13 125.00 | | 12 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 266.00 | 10 166.00 | | 11 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 297.00 | 265 589.00 | | 212 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 732.00 | 356 811.00 | | 337 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 297.00 | 265 589.00 | | 212 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 892.00 | | 334 892.00 | 334 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 892.00 | | 334 892.00 | 334 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 582.00 | 7 983.00 | | 11 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31.00 | 2 565.00 | | 31.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 161.00 | 2 231.00 | | 2 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 437.00 | 7 000.00 | | 27 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 764.00 | 7 000.00 | | 17 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294.00 | 2 882.00 | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 2 882.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 470.00 | 4 118.00 | | 16 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 218.00 | | 5 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 269.00 | 326 512.00 | | 364 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 055.00 | 318 095.00 | | 330 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 213.00 | 8 417.00 | | 34 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 481.00 | 9 856.00 | | 9 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 320.00 | | 1 831.00 | 428 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 824.00 | 422 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 824.00 | 201 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 369.00 | | | 196 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 750.00 | | 1 831.00 | 207 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 298.00 | 21 738.00 | 6 530.00 | 94 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 717.00 | 21 738.00 | 6 530.00 | 75 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UX Autres créances clients | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | | | 728.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
VI Groupe et associés | 115 756.00 | 115 756.00 | | 115 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 297.00 | 212 297.00 | | 212 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 884.00 | 5 759.00 | | 7 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 463.00 | 15 923.00 | | 8 463.00 |
ST Autres comptes | 59 137.00 | 58 824.00 | | 59 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 411.00 | 27 239.00 | | 29 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | 1 712.00 | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 610.00 | 7 471.00 | | 9 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 783.00 | 38 584.00 | | 39 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 118.00 | 22 481.00 | | 20 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 785.00 | 101 986.00 | | 99 785.00 |