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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 220.00 | 1 019.00 | 99 201.00 | 100 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 679.00 | 320.00 | 14 359.00 | 14 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 622.00 | 356.00 | 5 266.00 | 5 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 849.00 | 5 630.00 | 33 219.00 | 38 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 470.00 | 7 325.00 | 152 145.00 | 159 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 756.00 | | 140 756.00 | 140 756.00 |
CF Disponibilités | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 514.00 | | 153 514.00 | 153 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 984.00 | 7 325.00 | 305 659.00 | 312 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 249 128.00 | 281 721.00 | | 249 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 170.00 | -32 593.00 | | -47 170.00 |
DL TOTAL (I) | 207 459.00 | 254 628.00 | | 207 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 101.00 | | | 88 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 4 426.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643.00 | 1 716.00 | | 3 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 870.00 | 1 550.00 | | 5 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 201.00 | 7 692.00 | | 98 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 659.00 | 262 320.00 | | 305 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 673.00 | 7 692.00 | | 23 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 425.00 | | 96 425.00 | 96 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 425.00 | | 96 425.00 | 96 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 902.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 499.00 | 2 279.00 | | 5 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 578.00 | | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | | | -606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 359.00 | 133.00 | | 104 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 528.00 | 32 726.00 | | 151 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 170.00 | -32 593.00 | | -47 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624.00 | | 158 077.00 | 2 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232.00 | 159 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232.00 | 44 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | | 43 178.00 | 2 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049.00 | 6 902.00 | 626.00 | 1 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | 5 563.00 | 626.00 | 1 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 505.00 | 1 723.00 | | 5 505.00 |
ST Autres comptes | 35 413.00 | 5 895.00 | | 35 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 765.00 | 37.00 | | 6 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | 889.00 | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 274.00 | 889.00 | | 3 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 039.00 | 1 235.00 | | 9 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 683.00 | 7 655.00 | | 47 683.00 |