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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 154 598.00 | 92 969.00 | 61 629.00 | 154 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 167.00 | 7 646.00 | 1 521.00 | 9 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 152.00 | 27 191.00 | 15 961.00 | 43 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 697.00 | 146 387.00 | 281 310.00 | 427 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BZ Autres créances | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 478.00 | 146 387.00 | 302 091.00 | 448 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 431.00 | 119 935.00 | | 142 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 621.00 | 22 495.00 | | 20 621.00 |
DL TOTAL (I) | 168 551.00 | 147 931.00 | | 168 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 981.00 | 62 038.00 | | 45 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 411.00 | 86 763.00 | | 68 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 074.00 | 14 660.00 | | 13 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 073.00 | 8 959.00 | | 6 073.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 539.00 | 172 720.00 | | 133 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 091.00 | 320 651.00 | | 302 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 539.00 | 172 720.00 | | 133 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 877.00 | | 307 877.00 | 307 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 877.00 | | 307 877.00 | 307 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 377.00 | 4 272.00 | | 3 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 184.00 | 2 619.00 | | 2 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 392.00 | 2 066.00 | | 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 139.00 | | | 427 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 304.00 | 2 997.00 | | 2 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | 2 997.00 | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 697.00 | -2 997.00 | | 2 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 3 440.00 | | 2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 707.00 | 320 902.00 | | 317 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 087.00 | 298 407.00 | | 297 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 621.00 | 22 495.00 | | 20 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 029.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 649.00 | | 3 361.00 | 430 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 7 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 313.00 | 427 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 258.00 | 206 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 369.00 | | | 196 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 079.00 | | 3 096.00 | 210 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 989.00 | | 265.00 | 6 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 058.00 | 22 339.00 | 4 010.00 | 128 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 477.00 | 22 339.00 | 4 010.00 | 109 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -14 800.00 | 14 800.00 | |
VI Groupe et associés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 287.00 | -513.00 | 14 800.00 | 14 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 229.00 | 6 809.00 | | 7 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 804.00 | 7 831.00 | | 7 804.00 |
ST Autres comptes | 50 453.00 | 50 393.00 | | 50 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 514.00 | 29 221.00 | | 29 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | 1 779.00 | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 999.00 | 8 588.00 | | 8 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 048.00 | 38 081.00 | | 38 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 774.00 | 17 323.00 | | 17 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 771.00 | 87 445.00 | | 87 771.00 |