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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 154 598.00 | 77 521.00 | 77 077.00 | 154 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 940.00 | 9 608.00 | 332.00 | 9 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 541.00 | 22 347.00 | 23 193.00 | 45 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 649.00 | 128 058.00 | 302 591.00 | 430 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BZ Autres créances | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 709.00 | 128 058.00 | 320 651.00 | 448 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 935.00 | 85 722.00 | | 119 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 495.00 | 34 213.00 | | 22 495.00 |
DL TOTAL (I) | 147 931.00 | 125 435.00 | | 147 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 038.00 | 72 795.00 | | 62 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 763.00 | 115 756.00 | | 86 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 660.00 | 12 480.00 | | 14 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 959.00 | 11 266.00 | | 8 959.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 720.00 | 212 297.00 | | 172 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 651.00 | 337 732.00 | | 320 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 720.00 | 212 297.00 | | 172 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 664.00 | 6 689.00 | | 10 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 620.00 | | 316 620.00 | 316 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 620.00 | | 316 620.00 | 316 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 272.00 | 11 582.00 | | 4 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 619.00 | 31.00 | | 2 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 043.00 | 2 161.00 | | 2 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 764.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 997.00 | 1 294.00 | | 2 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 997.00 | 1 294.00 | | 2 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 997.00 | 16 470.00 | | -2 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 5 470.00 | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 902.00 | 364 269.00 | | 320 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 407.00 | 330 055.00 | | 298 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 495.00 | 34 213.00 | | 22 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 029.00 | 9 481.00 | | 5 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 328.00 | | 15 506.00 | 422 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 185.00 | 430 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 185.00 | 210 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 369.00 | | | 196 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 758.00 | | 15 506.00 | 201 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 506.00 | 22 741.00 | 4 188.00 | 109 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 924.00 | 22 741.00 | 4 188.00 | 90 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UX Autres créances clients | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | | | 818.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
VI Groupe et associés | 86 763.00 | 86 763.00 | | 86 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 720.00 | 172 720.00 | | 172 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 809.00 | 7 884.00 | | 6 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 831.00 | 8 463.00 | | 7 831.00 |
ST Autres comptes | 50 393.00 | 59 137.00 | | 50 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 221.00 | 29 411.00 | | 29 221.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 773.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | 1 726.00 | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 588.00 | 9 610.00 | | 8 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 323.00 | 20 118.00 | | 17 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 445.00 | 99 785.00 | | 87 445.00 |