| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1 400 197.00 | -1 400 197.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 58 015 219.00 | 526 037.00 | 57 489 182.00 | 58 015 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 408.00 | | 165 408.00 | 165 408.00 |
BF Prêts | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 203 659.00 | 16 680 346.00 | 265 523 313.00 | 282 203 659.00 |
BZ Autres créances | 134 471 092.00 | | 134 471 092.00 | 134 471 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 471 092.00 | | 134 471 092.00 | 134 471 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 674 751.00 | 16 680 346.00 | 399 994 405.00 | 416 674 751.00 |
CU Autres participations | 224 011 956.00 | 14 743 036.00 | 209 268 920.00 | 224 011 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 182 000.00 | 146 182 000.00 | | 180 182 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 459 117.00 | -93 299 904.00 | | -27 459 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 292 168.00 | 65 840 787.00 | | -13 292 168.00 |
DK Provisions réglementées | 6 489 765.00 | 6 439 832.00 | | 6 489 765.00 |
DL TOTAL (I) | 145 920 480.00 | 125 162 715.00 | | 145 920 480.00 |
DP Provisions pour risques | 3 601 754.00 | 1 206 754.00 | | 3 601 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 601 754.00 | 1 206 754.00 | | 3 601 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 407 408.00 | 298 253 820.00 | | 250 407 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 740.00 | 175 439.00 | | 57 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510.00 | 4 779 351.00 | | 510.00 |
EA Autres dettes | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 472 171.00 | 303 215 122.00 | | 250 472 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 994 405.00 | 429 584 591.00 | | 399 994 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 100 260.00 | 79 552 849.00 | | 59 100 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 395 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 416 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 427 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 879 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 346 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 391 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 737 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 858 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 274 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 312 675.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 599 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 912 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -31 981.00 | 13 896.00 | | -31 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 128 408.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 933.00 | 5 601 484.00 | | 49 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 952.00 | 134 743 788.00 | | 17 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 952.00 | -33 831 722.00 | | -17 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 438 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 884 752.00 | 192 064 903.00 | | 4 884 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 176 920.00 | 126 224 116.00 | | 18 176 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 292 168.00 | 65 840 787.00 | | -13 292 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 436 478.00 | | 540 950 766.00 | 283 436 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504 184 824.00 | 282 203 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 183 585.00 | 282 203 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 998 761.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 998 761.00 | | | 37 998 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 437 717.00 | | 540 950 766.00 | 245 437 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 371 130.00 | | | 5 371 130.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 439 832.00 | 49 933.00 | | 6 439 832.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 206 754.00 | 2 395 000.00 | | 1 206 754.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 400 197.00 | | | 1 400 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 339 346.00 | 5 346 000.00 | 5 000.00 | 11 339 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 985 932.00 | 7 790 933.00 | 5 000.00 | 18 985 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 395 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 346 000.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 933.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 509 466.00 | 10 137 555.00 | | 201 509 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 015 219.00 | | | 58 015 219.00 |
UP Prêts | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VC Groupe et associés | 127 723 737.00 | | | 127 723 737.00 |
VI Groupe et associés | 48 897 942.00 | 48 897 942.00 | | 48 897 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 854 472 260.00 | | | 854 472 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886 762 622.00 | | | 886 762 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 735 103.00 | | | 6 735 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 497 387.00 | 134 471 092.00 | 58 026 295.00 | 192 497 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 472 171.00 | 59 100 260.00 | | 250 472 171.00 |