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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1 400 197.00 | -1 400 197.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 52 118 897.00 | 526 037.00 | 51 592 861.00 | 52 118 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 408.00 | | 165 408.00 | 165 408.00 |
BF Prêts | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 911.00 | 1 257 911.00 | -1 253 000.00 | 4 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 307 338.00 | 25 287 506.00 | 251 019 831.00 | 276 307 338.00 |
BZ Autres créances | 135 488 398.00 | | 135 488 398.00 | 135 488 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 488 398.00 | | 135 488 398.00 | 135 488 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 795 735.00 | 25 287 506.00 | 386 508 229.00 | 411 795 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
CU Autres participations | 224 011 956.00 | 22 097 196.00 | 201 914 760.00 | 224 011 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 182 000.00 | 180 182 000.00 | | 180 182 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 751 285.00 | -27 459 117.00 | | -40 751 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 117 947.00 | -13 292 168.00 | | -31 117 947.00 |
DK Provisions réglementées | 6 539 698.00 | 6 489 765.00 | | 6 539 698.00 |
DL TOTAL (I) | 114 852 466.00 | 145 920 480.00 | | 114 852 466.00 |
DP Provisions pour risques | 21 096 504.00 | 3 601 754.00 | | 21 096 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 096 504.00 | 3 601 754.00 | | 21 096 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 520 106.00 | 250 407 408.00 | | 250 520 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 640.00 | 57 740.00 | | 32 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 510.00 | | |
EA Autres dettes | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 559 259.00 | 250 472 171.00 | | 250 559 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 508 229.00 | 399 994 405.00 | | 386 508 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 049 793.00 | 59 100 260.00 | | 49 049 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 372 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 989 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 362 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 101 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 252 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 354 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 992 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 009 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 453.00 | -31 981.00 | | 58 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 933.00 | 49 933.00 | | 49 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 386.00 | 17 952.00 | | 108 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 188.00 | -17 952.00 | | -108 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 255.00 | 4 884 752.00 | | 4 362 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 480 201.00 | 18 176 920.00 | | 35 480 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 117 947.00 | -13 292 168.00 | | -31 117 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 371 130.00 | 12 530 000.00 | | 5 371 130.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 489 765.00 | 49 933.00 | | 6 489 765.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 601 754.00 | 17 494 750.00 | | 3 601 754.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 400 197.00 | | | 1 400 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 680 346.00 | 8 607 160.00 | | 16 680 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 771 865.00 | 26 151 843.00 | | 26 771 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 101 910.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 577 392.00 | 9 067 926.00 | | 210 577 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 118 897.00 | 55 673.00 | | 52 118 897.00 |
UP Prêts | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VC Groupe et associés | 128 833 525.00 | | | 128 833 525.00 |
VI Groupe et associés | 39 942 714.00 | 39 942 714.00 | | 39 942 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 643 221.00 | | | 6 643 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 618 371.00 | 135 555 147.00 | 52 063 224.00 | 187 618 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 559 259.00 | 49 049 793.00 | | 250 559 259.00 |