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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 44 015 532.00 | 14 560 855.00 | 29 454 677.00 | 44 015 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 408.00 | | 165 408.00 | 165 408.00 |
BF Prêts | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 012.00 | 4 911.00 | 11 101.00 | 16 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 290 074.00 | 27 558 398.00 | 236 731 676.00 | 264 290 074.00 |
BZ Autres créances | 134 363 001.00 | | 134 363 001.00 | 134 363 001.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 363 267.00 | | 134 363 267.00 | 134 363 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 653 340.00 | 27 558 398.00 | 371 094 943.00 | 398 653 340.00 |
CU Autres participations | 220 086 956.00 | 12 986 466.00 | 207 100 490.00 | 220 086 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 182 000.00 | 180 182 000.00 | | 180 182 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -71 869 232.00 | -40 751 285.00 | | -71 869 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 520 988.00 | -31 117 947.00 | | 21 520 988.00 |
DK Provisions réglementées | 5 697 560.00 | 6 539 698.00 | | 5 697 560.00 |
DL TOTAL (I) | 135 531 317.00 | 114 852 466.00 | | 135 531 317.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 096 504.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 096 504.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 184 986.00 | 250 520 106.00 | | 220 184 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 353.00 | 32 640.00 | | 41 353.00 |
EA Autres dettes | 15 335 190.00 | 6 514.00 | | 15 335 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 563 626.00 | 250 559 260.00 | | 235 563 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 094 943.00 | 386 508 229.00 | | 371 094 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 096 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 115 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 065 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 435 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 913 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 826 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 175 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 373 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 798 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 231 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 403 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 771 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 837 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 057 504.00 | | | 2 057 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 877 950.00 | | | 877 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 935 464.00 | 198.00 | | 2 935 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 453.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 216 213.00 | | | 12 216 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 822.00 | 49 933.00 | | 35 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 252 036.00 | 108 386.00 | | 12 252 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 316 572.00 | -108 188.00 | | -9 316 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 226 929.00 | 4 362 255.00 | | 59 226 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 705 941.00 | 35 480 201.00 | | 37 705 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 520 988.00 | -31 117 947.00 | | 21 520 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 287 506.00 | 15 373 789.00 | 13 102 897.00 | 25 287 506.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 539 698.00 | 35 822.00 | 877 960.00 | 6 539 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 287 506.00 | 15 373 789.00 | 13 102 897.00 | 25 287 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 184 986.00 | 220 184 986.00 | | 220 184 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 015 532.00 | | 44 015 532.00 | 44 015 532.00 |
UP Prêts | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
VC Groupe et associés | 134 021 351.00 | 134 021 351.00 | | 134 021 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VI Groupe et associés | 15 271 984.00 | 15 271 984.00 | | 15 271 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 998.00 | 255 998.00 | | 255 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 652.00 | 85 652.00 | | 85 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 400 711.00 | 134 363 001.00 | 44 037 710.00 | 178 400 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 563 626.00 | 235 563 626.00 | | 235 563 626.00 |