| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 274 514.00 | 646 979.00 | 23 627 536.00 | 24 274 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 251 728 357.00 | 27 914 184.00 | 223 814 174.00 | 251 728 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
BZ Autres créances | 171 225 143.00 | | 171 225 143.00 | 171 225 143.00 |
CF Disponibilités | 45 536.00 | | 45 536.00 | 45 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 290 752.00 | 20 073.00 | 171 270 679.00 | 171 290 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 019 110.00 | 27 934 257.00 | 395 084 853.00 | 423 019 110.00 |
CU Autres participations | 227 453 842.00 | 27 267 205.00 | 200 186 637.00 | 227 453 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 182 000.00 | 180 182 000.00 | | 180 182 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 949 243.00 | -50 348 244.00 | | -57 949 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 215 210.00 | -7 600 999.00 | | 22 215 210.00 |
DK Provisions réglementées | 5 551 810.00 | 5 551 810.00 | | 5 551 810.00 |
DL TOTAL (I) | 149 999 778.00 | 127 784 568.00 | | 149 999 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 775 092.00 | 230 230 926.00 | | 240 775 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 830.00 | 377 419.00 | | 372 830.00 |
EA Autres dettes | 3 937 141.00 | 10 756 999.00 | | 3 937 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 085 075.00 | 241 365 356.00 | | 245 085 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 084 853.00 | 369 149 923.00 | | 395 084 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 27 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 867.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 359 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 312 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 565 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 352 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 017 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 573 443.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 476 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 067 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 284 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 225 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 165 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 115 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 400.00 | 7 250 524.00 | | 50 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 491.00 | 7 269 774.00 | | 50 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 491.00 | -5 154 773.00 | | -50 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960 072.00 | | | 960 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 332 542.00 | 21 688 622.00 | | 43 332 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 117 332.00 | 29 289 621.00 | | 21 117 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 215 210.00 | -7 600 999.00 | | 22 215 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 684 061.00 | | -5 955 704.00 | 257 684 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 728 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 728 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 684 061.00 | | -5 955 704.00 | 257 684 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 560 855.00 | 640 119.00 | 14 553 995.00 | 14 560 855.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 551 810.00 | | | 5 551 810.00 |
6T Sur comptes clients | 638 866.00 | -618 793.00 | | 638 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 775 092.00 | | | 240 775 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 830.00 | 372 830.00 | | 372 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 274 514.00 | | 24 274 514.00 | 24 274 514.00 |
UX Autres créances clients | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VC Groupe et associés | 171 217 915.00 | 171 217 915.00 | | 171 217 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 3 937 141.00 | 3 937 141.00 | | 3 937 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 519 731.00 | 171 245 216.00 | 24 274 514.00 | 195 519 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 085 075.00 | 4 309 983.00 | | 245 085 075.00 |