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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 491.00 | 3 582.00 | 4 910.00 | 8 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 958.00 | 66 500.00 | 24 458.00 | 90 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 969.00 | 157 081.00 | 1 211 887.00 | 1 368 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 277 337.00 | | 277 337.00 | 277 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 511.00 | | 327 511.00 | 327 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 480.00 | 157 081.00 | 1 539 398.00 | 1 696 480.00 |
CU Autres participations | 1 186 719.00 | 87 000.00 | 1 099 719.00 | 1 186 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 050.00 | 419 050.00 | | 419 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 412.00 | 10 470.00 | | 11 412.00 |
DG Autres réserves | 143 828.00 | 140 931.00 | | 143 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 062.00 | 18 838.00 | | -40 062.00 |
DL TOTAL (I) | 534 228.00 | 589 290.00 | | 534 228.00 |
DP Provisions pour risques | 24 751.00 | 29 450.00 | | 24 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 751.00 | 29 450.00 | | 24 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 539.00 | 31 237.00 | | 13 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 861.00 | 1 003 135.00 | | 485 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 418.00 | 10 281.00 | | 42 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 474.00 | 117 500.00 | | 88 474.00 |
EA Autres dettes | 350 127.00 | 37 200.00 | | 350 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 420.00 | 1 199 354.00 | | 980 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 398.00 | 1 818 094.00 | | 1 539 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FG Production vendue services | 920 937.00 | | 920 937.00 | 920 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 118.00 | | 921 118.00 | 921 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 180.00 | 1 393.00 | | 16 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 180.00 | 1 393.00 | | 16 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 177.00 | 41 700.00 | | 24 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 177.00 | 41 700.00 | | 24 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 997.00 | -40 307.00 | | -7 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 132.00 | 1 690.00 | | 13 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 095.00 | 966 740.00 | | 966 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 157.00 | 947 902.00 | | 1 006 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 062.00 | 18 838.00 | | -40 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 450.00 | | 4 699.00 | 29 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 450.00 | | 4 699.00 | 29 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 861.00 | 485 861.00 | | 485 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 127.00 | 350 127.00 | | 350 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 785.00 | 278 017.00 | 82 768.00 | 360 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 420.00 | 980 420.00 | | 980 420.00 |