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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 491.00 | 4 810.00 | 3 681.00 | 8 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 193.00 | 70 770.00 | 28 424.00 | 99 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 982.00 | 162 580.00 | 1 349 402.00 | 1 511 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 998.00 | | 178 998.00 | 178 998.00 |
BZ Autres créances | 712 496.00 | | 712 496.00 | 712 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 899 351.00 | | 899 351.00 | 899 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 333.00 | 162 580.00 | 2 248 753.00 | 2 411 333.00 |
CU Autres participations | 1 401 497.00 | 87 000.00 | 1 314 497.00 | 1 401 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 050.00 | 419 050.00 | | 419 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
DG Autres réserves | 143 828.00 | 143 828.00 | | 143 828.00 |
DH Report à nouveau | -40 062.00 | | | -40 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 820.00 | -40 062.00 | | 8 820.00 |
DL TOTAL (I) | 543 048.00 | 534 228.00 | | 543 048.00 |
DP Provisions pour risques | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 330.00 | 13 539.00 | | 108 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 246.00 | 485 861.00 | | 802 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 629.00 | 42 418.00 | | 131 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 406.00 | 88 474.00 | | 88 406.00 |
EA Autres dettes | 550 344.00 | 350 127.00 | | 550 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 955.00 | 980 420.00 | | 1 680 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 753.00 | 1 539 398.00 | | 2 248 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 810 944.00 | | 810 944.00 | 810 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 944.00 | | 810 944.00 | 810 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 565.00 | |
GE Autres charges | | | 150 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 375.00 | 16 180.00 | | 9 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 625.00 | 16 180.00 | | 9 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 979.00 | 24 177.00 | | 14 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 855.00 | 24 177.00 | | 15 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 230.00 | -7 997.00 | | -6 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 13 132.00 | | 3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 379.00 | 966 095.00 | | 867 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 559.00 | 1 006 157.00 | | 858 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 820.00 | -40 062.00 | | 8 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802 246.00 | 802 246.00 | | 802 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 629.00 | 131 629.00 | | 131 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 344.00 | 550 344.00 | | 550 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 330.00 | 50 004.00 | 58 326.00 | 108 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 262.00 | 891 494.00 | 2 768.00 | 894 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 955.00 | 1 622 629.00 | 58 326.00 | 1 680 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |