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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 141.00 | 7 266.00 | -1 125.00 | 6 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 253.00 | 26 712.00 | 3 541.00 | 30 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 111.00 | 1 348 460.00 | 6 651.00 | 1 355 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BZ Autres créances | 275 343.00 | 100 799.00 | 174 544.00 | 275 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 504.00 | 100 799.00 | 197 705.00 | 298 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 616.00 | 1 449 259.00 | 204 356.00 | 1 653 616.00 |
CU Autres participations | 1 314 497.00 | 1 314 482.00 | 15.00 | 1 314 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 050.00 | 419 050.00 | | 419 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
DG Autres réserves | 143 828.00 | 143 828.00 | | 143 828.00 |
DH Report à nouveau | -648 085.00 | -31 242.00 | | -648 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 690 568.00 | -616 843.00 | | -1 690 568.00 |
DL TOTAL (I) | -1 764 364.00 | -73 795.00 | | -1 764 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 415 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 415 258.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 58 326.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 238.00 | 1 010 514.00 | | 1 667 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 950.00 | 138 520.00 | | 76 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 824.00 | 108 849.00 | | 171 824.00 |
EA Autres dettes | 48 344.00 | 556 499.00 | | 48 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 720.00 | 1 872 707.00 | | 1 968 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 356.00 | 2 214 170.00 | | 204 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 489 212.00 | | 489 212.00 | 489 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 212.00 | | 489 212.00 | 489 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 522.00 | |
FQ Autres produits | | | -70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 535.00 | |
GE Autres charges | | | 122 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 032.00 | 7 490.00 | | 43 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 258.00 | 24 751.00 | | 502 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 290.00 | 32 241.00 | | 545 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 412.00 | 58 198.00 | | 549 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 018.00 | | | 95 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 415 281.00 | 415 258.00 | | 1 415 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059 711.00 | 473 456.00 | | 2 059 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514 421.00 | -441 215.00 | | -1 514 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 125.00 | 695 915.00 | | 1 041 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 694.00 | 1 312 758.00 | | 2 731 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 690 568.00 | -616 843.00 | | -1 690 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 716.00 | 10 534.00 | 63 273.00 | 86 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 038.00 | 1 228.00 | | 6 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 678.00 | 9 306.00 | 63 273.00 | 80 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87 000.00 | 1 227 482.00 | | 87 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 258.00 | | 415 258.00 | 415 258.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 038.00 | 1 228.00 | | 6 038.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 678.00 | 9 306.00 | 63 273.00 | 80 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 717.00 | 1 238 017.00 | 63 273.00 | 173 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667 238.00 | 1 667 238.00 | | 1 667 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 825.00 | 171 825.00 | | 171 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 615.00 | 285 615.00 | | 285 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 804.00 | 285 615.00 | 4 188.00 | 289 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 544.00 | 1 964 544.00 | | 1 964 544.00 |