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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 491.00 | 6 038.00 | 2 453.00 | 8 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 193.00 | 80 678.00 | 18 515.00 | 99 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 982.00 | 173 717.00 | 1 338 265.00 | 1 511 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
BZ Autres créances | 844 130.00 | | 844 130.00 | 844 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 905.00 | | 875 905.00 | 875 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 887.00 | 173 717.00 | 2 214 170.00 | 2 387 887.00 |
CU Autres participations | 1 401 497.00 | 87 000.00 | 1 314 497.00 | 1 401 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 050.00 | 419 050.00 | | 419 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
DG Autres réserves | 143 828.00 | 143 828.00 | | 143 828.00 |
DH Report à nouveau | -31 242.00 | -40 062.00 | | -31 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 843.00 | 8 820.00 | | -616 843.00 |
DL TOTAL (I) | -73 795.00 | 543 048.00 | | -73 795.00 |
DP Provisions pour risques | 415 258.00 | 24 751.00 | | 415 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 258.00 | 24 751.00 | | 415 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 326.00 | 108 330.00 | | 58 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010 514.00 | 802 246.00 | | 1 010 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 520.00 | 131 629.00 | | 138 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 849.00 | 88 406.00 | | 108 849.00 |
EA Autres dettes | 556 499.00 | 550 344.00 | | 556 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 707.00 | 1 680 955.00 | | 1 872 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 170.00 | 2 248 753.00 | | 2 214 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
FG Production vendue services | 608 512.00 | | 608 512.00 | 608 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 354.00 | | 615 354.00 | 615 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 137.00 | |
GE Autres charges | | | 113 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 490.00 | 9 375.00 | | 7 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 241.00 | 9 625.00 | | 32 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 198.00 | 14 979.00 | | 58 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 876.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 258.00 | | | 415 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 456.00 | 15 855.00 | | 473 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441 215.00 | -6 230.00 | | -441 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 915.00 | 867 379.00 | | 695 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 758.00 | 858 559.00 | | 1 312 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 843.00 | 8 820.00 | | -616 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 751.00 | 415 258.00 | 24 751.00 | 24 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 751.00 | 415 258.00 | 24 751.00 | 24 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010 514.00 | 1 010 514.00 | | 1 010 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 520.00 | 138 520.00 | | 138 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 499.00 | 556 499.00 | | 556 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 326.00 | 50 004.00 | 8 322.00 | 58 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 848.00 | 108 848.00 | | 108 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 566.00 | 868 798.00 | 2 768.00 | 871 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 707.00 | 1 864 385.00 | 8 322.00 | 1 872 707.00 |