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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
BZ Autres créances | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CF Disponibilités | 622 146.00 | | 622 146.00 | 622 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 477.00 | | 623 477.00 | 623 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 977.00 | | 872 977.00 | 872 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 849.00 | | | 206 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 447.00 | | | 554 447.00 |
DL TOTAL (I) | 871 296.00 | | | 871 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 977.00 | | | 872 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 099.00 | | | -342 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 078.00 | | | 908 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 631.00 | | | 353 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 447.00 | | | 554 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 412.00 | 249 500.00 | | 351 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 249 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 412.00 | 249 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 569.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | | | 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | 249 500.00 | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |