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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 549 500.00 | 30 256.00 | 519 244.00 | 549 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 500.00 | 30 256.00 | 519 244.00 | 549 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 263 175.00 | | 263 175.00 | 263 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 175.00 | | 263 175.00 | 263 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 675.00 | 30 256.00 | 782 419.00 | 812 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 524 447.00 | 524 447.00 | | 524 447.00 |
DH Report à nouveau | 155 071.00 | 186 066.00 | | 155 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 998.00 | -30 995.00 | | -9 998.00 |
DL TOTAL (I) | 779 521.00 | 789 518.00 | | 779 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 676.00 | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 464.00 | | 1 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 898.00 | 2 827.00 | | 2 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 419.00 | 792 346.00 | | 782 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 906.00 | 5 542.00 | | 26 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 904.00 | 36 537.00 | | 36 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 998.00 | -30 995.00 | | -9 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 588.00 | 30 256.00 | 23 588.00 | 23 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 588.00 | 30 256.00 | 23 588.00 | 23 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |