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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 549 500.00 | 360.00 | 549 140.00 | 549 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 500.00 | 360.00 | 549 140.00 | 549 500.00 |
BZ Autres créances | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 2 157.00 | 47 843.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 225 309.00 | | 225 309.00 | 225 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 963.00 | 2 157.00 | 274 806.00 | 276 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 463.00 | 2 517.00 | 823 945.00 | 826 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 524 447.00 | | | 524 447.00 |
DH Report à nouveau | 206 849.00 | 206 849.00 | | 206 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 783.00 | 554 447.00 | | -20 783.00 |
DL TOTAL (I) | 820 513.00 | 871 296.00 | | 820 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 144.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 1 389.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991.00 | 149.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433.00 | 1 682.00 | | 3 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 945.00 | 872 977.00 | | 823 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 901.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -342 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 908 078.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 783.00 | 353 631.00 | | 20 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 783.00 | 554 447.00 | | -20 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |