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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 549 500.00 | 23 588.00 | 525 912.00 | 549 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 500.00 | 23 588.00 | 525 912.00 | 549 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 216 434.00 | | 216 434.00 | 216 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 434.00 | | 266 434.00 | 266 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 934.00 | 23 588.00 | 792 346.00 | 815 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 524 447.00 | 524 447.00 | | 524 447.00 |
DH Report à nouveau | 186 066.00 | 206 849.00 | | 186 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 995.00 | -20 783.00 | | -30 995.00 |
DL TOTAL (I) | 789 518.00 | 820 513.00 | | 789 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 354.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 2 088.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687.00 | 991.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827.00 | 3 433.00 | | 2 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 346.00 | 823 945.00 | | 792 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 537.00 | 20 783.00 | | 36 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 995.00 | -20 783.00 | | -30 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |