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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 437.00 | 154.00 | 283.00 | 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 661.00 | 7 119.00 | 3 541.00 | 10 661.00 |
040 Immobilisations financières | 1 488 475.00 | | 1 488 475.00 | 1 488 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 499 573.00 | 7 273.00 | 1 492 300.00 | 1 499 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
072 Créances – Autres | 426 008.00 | | 426 008.00 | 426 008.00 |
084 Disponibilités | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 676.00 | | 461 676.00 | 461 676.00 |
110 Total général Actif | 1 961 249.00 | 7 273.00 | 1 953 976.00 | 1 961 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 779.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 204 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 210 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 540 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 953 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 433 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 521.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 424 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 600.00 | 117 432.00 | | 117 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 600.00 | 117 432.00 | | 117 600.00 |
242 Autres charges externes. | 8 299.00 | 6 793.00 | | 8 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 142.00 | | 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 862.00 | 82 105.00 | | 77 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
262 Autres charges | | 29.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 87 689.00 | 90 429.00 | | 87 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 911.00 | 27 004.00 | | 29 911.00 |
280 Produits financiers | 28 017.00 | 29 448.00 | | 28 017.00 |
294 Charges financières | 38 034.00 | 44 227.00 | | 38 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 878.00 | 4 651.00 | | 6 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 016.00 | 7 573.00 | | 13 016.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 701.00 | | | 1 701.00 |