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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 437.00 | 288.00 | 149.00 | 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 968.00 | 30 798.00 | 18 169.00 | 48 968.00 |
040 Immobilisations financières | 1 848 194.00 | | 1 848 194.00 | 1 848 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 897 599.00 | 31 086.00 | 1 866 513.00 | 1 897 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
072 Créances – Autres | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
084 Disponibilités | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 719.00 | | 107 719.00 | 107 719.00 |
110 Total général Actif | 2 005 317.00 | 31 086.00 | 1 974 231.00 | 2 005 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 779.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 504 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 608 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 331 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 346 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 365 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 974 231.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 359 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 364.00 | 119 364.00 | | 119 364.00 |
230 Autres produits | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 969.00 | 122 969.00 | | 122 969.00 |
242 Autres charges externes. | 7 668.00 | 5 451.00 | | 7 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 784.00 | | 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 148.00 | 88 946.00 | | 87 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 838.00 | 10 001.00 | | 9 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 558.00 | 105 181.00 | | 105 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 411.00 | 17 787.00 | | 17 411.00 |
280 Produits financiers | 60 748.00 | 60 017.00 | | 60 748.00 |
294 Charges financières | 16 322.00 | 24 351.00 | | 16 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 911.00 | 11 526.00 | | 13 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 926.00 | 41 927.00 | | 47 926.00 |