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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 437.00 | 315.00 | 122.00 | 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 968.00 | 40 375.00 | 8 592.00 | 48 968.00 |
040 Immobilisations financières | 1 678 291.00 | | 1 678 291.00 | 1 678 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 727 695.00 | 40 690.00 | 1 687 006.00 | 1 727 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
072 Créances – Autres | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
084 Disponibilités | 104 573.00 | | 104 573.00 | 104 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 094.00 | | 121 094.00 | 121 094.00 |
110 Total général Actif | 1 848 790.00 | 40 690.00 | 1 808 100.00 | 1 848 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 779.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 552 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 700 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 063 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 097 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 107 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 808 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 364.00 | 119 364.00 | | 119 364.00 |
230 Autres produits | 3 603.00 | 3 605.00 | | 3 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 967.00 | 122 969.00 | | 122 967.00 |
242 Autres charges externes. | 9 480.00 | 7 668.00 | | 9 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 905.00 | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 109.00 | 87 148.00 | | 89 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 604.00 | 9 838.00 | | 9 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 107.00 | 105 558.00 | | 109 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 860.00 | 17 411.00 | | 13 860.00 |
280 Produits financiers | 106 014.00 | 60 748.00 | | 106 014.00 |
294 Charges financières | 12 550.00 | 16 322.00 | | 12 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 388.00 | 13 911.00 | | 15 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 936.00 | 47 926.00 | | 91 936.00 |