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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 437.00 | 207.00 | 230.00 | 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 661.00 | 9 632.00 | 1 028.00 | 10 661.00 |
040 Immobilisations financières | 1 931 508.00 | | 1 931 508.00 | 1 931 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 942 605.00 | 9 840.00 | 1 932 766.00 | 1 942 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
072 Créances – Autres | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
084 Disponibilités | 51 841.00 | | 51 841.00 | 51 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 254.00 | | 65 254.00 | 65 254.00 |
110 Total général Actif | 2 007 859.00 | 9 840.00 | 1 998 019.00 | 2 007 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 779.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 374 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 472 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 196 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 205 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 525 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 998 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 923.00 | 117 600.00 | | 118 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 923.00 | 117 600.00 | | 118 923.00 |
242 Autres charges externes. | 6 974.00 | 6 754.00 | | 6 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | 304.00 | | 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 648.00 | 96 255.00 | | 84 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 207.00 | 1 359.00 | | 1 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 191.00 | 104 672.00 | | 93 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 732.00 | 12 928.00 | | 25 732.00 |
280 Produits financiers | 56 527.00 | 44 704.00 | | 56 527.00 |
294 Charges financières | 30 702.00 | 35 107.00 | | 30 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 197.00 | 4 994.00 | | 10 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 360.00 | 17 531.00 | | 41 360.00 |