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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 129 113.00 | 110 597.00 | 18 516.00 | 129 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 429.00 | 59 173.00 | 1 256.00 | 60 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 101.00 | 27 677.00 | 5 424.00 | 33 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 823.00 | 197 447.00 | 130 377.00 | 327 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BT Marchandises | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BZ Autres créances | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CF Disponibilités | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 685.00 | 197 447.00 | 147 239.00 | 344 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 802.00 | 3 781.00 | | 3 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 295.00 | 21.00 | | 8 295.00 |
DL TOTAL (I) | 54 096.00 | 45 802.00 | | 54 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 337.00 | 55 668.00 | | 39 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622.00 | 342.00 | | 3 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 397.00 | 21 227.00 | | 15 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 787.00 | 44 269.00 | | 34 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 142.00 | 121 506.00 | | 93 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 239.00 | 167 308.00 | | 147 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 860.00 | 82 251.00 | | 68 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 608.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 159.00 | | 271 159.00 | 271 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 159.00 | | 271 159.00 | 271 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 083.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 437.00 | 1 991.00 | | 2 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 263.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 194.00 | 7 204.00 | | 20 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 194.00 | 7 204.00 | | 20 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 194.00 | -4 767.00 | | -20 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685.00 | -1 200.00 | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 719.00 | 284 110.00 | | 273 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 424.00 | 284 089.00 | | 265 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 295.00 | 21.00 | | 8 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 995.00 | | 589.00 | 327 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 327 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 222 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 815.00 | | 589.00 | 222 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 124.00 | 15 083.00 | 760.00 | 183 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 124.00 | 15 083.00 | 760.00 | 183 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 256.00 | 14 974.00 | 24 282.00 | 39 256.00 |
VI Groupe et associés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 865.00 | 4 865.00 | 24 282.00 | 4 865.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 142.00 | 68 860.00 | 24 282.00 | 93 142.00 |