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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 129 113.00 | 129 113.00 | | 129 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 429.00 | 61 151.00 | 1 278.00 | 62 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 583.00 | 31 295.00 | 4 289.00 | 35 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 305.00 | 221 559.00 | 110 747.00 | 332 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BZ Autres créances | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
CF Disponibilités | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 851.00 | 221 559.00 | 144 293.00 | 365 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 55 650.00 | 27 274.00 | | 55 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 683.00 | 28 376.00 | | 6 683.00 |
DL TOTAL (I) | 108 533.00 | 101 850.00 | | 108 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 798.00 | 9 029.00 | | 3 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 559.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 498.00 | | 9 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 262.00 | 30 163.00 | | 22 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 760.00 | 49 249.00 | | 35 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 293.00 | 151 099.00 | | 144 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 334 204.00 | | 334 204.00 | 334 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 204.00 | | 334 204.00 | 334 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 932.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 292.00 | 3 107.00 | | 5 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 292.00 | 3 107.00 | | 5 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 292.00 | -1 176.00 | | -5 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 4 296.00 | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 235.00 | 331 096.00 | | 338 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 552.00 | 302 720.00 | | 331 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 683.00 | 28 376.00 | | 6 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 305.00 | | | 332 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 125.00 | | | 227 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 517.00 | 2 042.00 | | 219 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 517.00 | 2 042.00 | | 219 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |