| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 129 113.00 | 123 026.00 | 6 087.00 | 129 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 429.00 | 59 655.00 | 2 774.00 | 62 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 583.00 | 28 604.00 | 6 979.00 | 35 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 305.00 | 211 285.00 | 121 020.00 | 332 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BT Marchandises | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BZ Autres créances | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CF Disponibilités | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 939.00 | 211 285.00 | 144 654.00 | 355 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 3 802.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 577.00 | 8 295.00 | | 23 577.00 |
DL TOTAL (I) | 73 474.00 | 54 096.00 | | 73 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 340.00 | 39 337.00 | | 24 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 3 622.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 366.00 | 15 397.00 | | 13 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 441.00 | 34 787.00 | | 33 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 180.00 | 93 142.00 | | 71 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 654.00 | 147 239.00 | | 144 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 151.00 | 68 860.00 | | 62 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 373.00 | | 296 373.00 | 296 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 373.00 | | 296 373.00 | 296 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 838.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | 20 194.00 | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | 20 194.00 | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | -20 194.00 | | -1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 685.00 | | 3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 143.00 | 273 719.00 | | 301 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 565.00 | 265 424.00 | | 277 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 577.00 | 8 295.00 | | 23 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 823.00 | | 4 482.00 | 327 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 643.00 | | 4 482.00 | 222 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 447.00 | 13 838.00 | | 197 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 447.00 | 13 838.00 | | 197 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 282.00 | 15 253.00 | 9 029.00 | 24 282.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 610.00 | 8 430.00 | 180.00 | 8 610.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 180.00 | 62 151.00 | 9 029.00 | 71 180.00 |