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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 158 113.00 | 2 139 661.00 | 2 018 452.00 | 4 158 113.00 |
BZ Autres créances | 336 862.00 | | 336 862.00 | 336 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 205.00 | | 340 205.00 | 340 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 318.00 | 2 139 661.00 | 2 358 657.00 | 4 498 318.00 |
CU Autres participations | 4 158 113.00 | 2 139 661.00 | 2 018 452.00 | 4 158 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 032.00 | | | 980 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 004.00 | | | 98 004.00 |
DG Autres réserves | 582 664.00 | | | 582 664.00 |
DH Report à nouveau | -1 144 638.00 | | | -1 144 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 105.00 | | | -110 105.00 |
DK Provisions réglementées | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
DL TOTAL (I) | 456 534.00 | | | 456 534.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 594 992.00 | | | 594 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 922.00 | | | 1 210 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 928.00 | | | 90 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 123.00 | | | 1 902 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 657.00 | | | 2 358 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 725.00 | | | 361 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 844.00 | | | -12 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 573.00 | | | 148 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 678.00 | | | 258 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 105.00 | | | -110 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 158 113.00 | | | 4 158 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 158 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 158 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158 113.00 | | | 4 158 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 984 353.00 | 155 308.00 | | 1 984 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 034 929.00 | 155 308.00 | | 2 034 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 155 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 594 992.00 | | 594 992.00 | 594 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VC Groupe et associés | 258 931.00 | | | 258 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 637.00 | 36 631.00 | | 36 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 292.00 | 228 886.00 | 945 406.00 | 1 174 292.00 |
VI Groupe et associés | 90 928.00 | 90 928.00 | | 90 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 294.00 | | | 187 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 205.00 | 340 205.00 | | 340 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 123.00 | 361 725.00 | 1 540 398.00 | 1 902 123.00 |