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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 653 502.00 | | 653 502.00 | 653 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 225.00 | | 724 225.00 | 724 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 225.00 | | 724 225.00 | 724 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 008.00 | | | 875 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 004.00 | | | 98 004.00 |
DG Autres réserves | 582 664.00 | | | 582 664.00 |
DH Report à nouveau | -815 972.00 | | | -815 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 561.00 | | | -35 561.00 |
DL TOTAL (I) | 704 144.00 | | | 704 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
EA Autres dettes | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 225.00 | | | 724 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 359.00 | | | -7 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 561.00 | | | -35 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |