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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 158 113.00 | 2 397 939.00 | 1 760 174.00 | 4 158 113.00 |
BZ Autres créances | 98 778.00 | | 98 778.00 | 98 778.00 |
CF Disponibilités | 146 340.00 | | 146 340.00 | 146 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 183.00 | | 247 183.00 | 247 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 296.00 | 2 397 939.00 | 2 007 357.00 | 4 405 296.00 |
CU Autres participations | 4 158 113.00 | 2 397 939.00 | 1 760 174.00 | 4 158 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 032.00 | | | 980 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 004.00 | | | 98 004.00 |
DG Autres réserves | 582 664.00 | | | 582 664.00 |
DH Report à nouveau | -1 254 743.00 | | | -1 254 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 219.00 | | | -116 219.00 |
DK Provisions réglementées | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
DL TOTAL (I) | 340 315.00 | | | 340 315.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 594 992.00 | | | 594 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 536.00 | | | 949 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 452.00 | | | 115 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 042.00 | | | 1 667 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 357.00 | | | 2 007 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 770.00 | | | 361 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -952.00 | | | -952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 614.00 | | | 246 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 833.00 | | | 362 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 219.00 | | | -116 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 158 113.00 | | | 4 158 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 158 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 158 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158 113.00 | | | 4 158 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139 661.00 | 258 278.00 | | 2 139 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 190 237.00 | 258 278.00 | | 2 190 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 258 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 594 992.00 | | 594 992.00 | 594 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VC Groupe et associés | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 536.00 | 239 255.00 | 710 281.00 | 949 536.00 |
VI Groupe et associés | 115 452.00 | 115 452.00 | | 115 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 841.00 | | | 223 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 843.00 | 100 843.00 | | 100 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 042.00 | 361 770.00 | 1 305 273.00 | 1 667 042.00 |