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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 420 437.00 | | 420 437.00 | 420 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 520.00 | 20 136.00 | 33 384.00 | 53 520.00 |
CF Disponibilités | 352 647.00 | | 352 647.00 | 352 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 604.00 | 20 136.00 | 806 468.00 | 826 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 604.00 | 20 136.00 | 806 468.00 | 826 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 008.00 | | | 875 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 004.00 | | | 98 004.00 |
DG Autres réserves | 582 664.00 | | | 582 664.00 |
DH Report à nouveau | -1 370 962.00 | | | -1 370 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 990.00 | | | 554 990.00 |
DL TOTAL (I) | 739 704.00 | | | 739 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
EA Autres dettes | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 468.00 | | | 806 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 397 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 343 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 293 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 379 066.00 | | | 2 379 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432 497.00 | | | 2 432 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 158 113.00 | | | 4 158 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170 524.00 | | | 4 170 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738 026.00 | | | -1 738 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 144.00 | | | 4 833 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 153.00 | | | 4 278 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 990.00 | | | 554 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 158 113.00 | | | 4 158 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 158 113.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 158 113.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158 113.00 | | | 4 158 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 576.00 | | 50 576.00 | 50 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 397 939.00 | 20 136.00 | 2 397 939.00 | 2 397 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 448 515.00 | 20 136.00 | 2 448 515.00 | 2 448 515.00 |
UG ‐ Financières | | 20 136.00 | 2 397 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VI Groupe et associés | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540 398.00 | | | 1 540 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 122.00 | 393 122.00 | | 393 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 437.00 | 420 437.00 | | 420 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 764.00 | 66 764.00 | | 66 764.00 |