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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 5 595 000.00 | 1 145 000.00 | 4 450 000.00 | 5 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 379.00 | 1 379.00 | 2 000.00 | 3 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 813.00 | 213 806.00 | 197 007.00 | 410 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 552.00 | 19 075.00 | 161 477.00 | 180 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 204 075.00 | 1 379 260.00 | 4 824 815.00 | 6 204 075.00 |
BT Marchandises | 643 024.00 | | 643 024.00 | 643 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
BZ Autres créances | 119 605.00 | | 119 605.00 | 119 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CF Disponibilités | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 021.00 | | 829 021.00 | 829 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 033 096.00 | 1 379 260.00 | 5 653 836.00 | 7 033 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 450 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 42 800.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 707 529.00 | 578 648.00 | | 707 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 038 621.00 | 131 081.00 | | -1 038 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 908.00 | 1 202 529.00 | | 1 263 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 970 419.00 | 3 241 828.00 | | 2 970 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 192.00 | 1 763 866.00 | | 604 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 551.00 | 790 899.00 | | 701 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 766.00 | 149 005.00 | | 113 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 389 927.00 | 5 945 597.00 | | 4 389 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 653 835.00 | 7 148 126.00 | | 5 653 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 477 374.00 | | 5 477 374.00 | 5 477 374.00 |
FG Production vendue services | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 511 875.00 | | 5 511 875.00 | 5 511 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 811 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 417 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 616.00 | 59 626.00 | | 53 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 752.00 | 2 171.00 | | 5 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 752.00 | 52 448.00 | | 5 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 542.00 | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | 542.00 | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 747.00 | 51 906.00 | | 3 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 458.00 | 42 209.00 | | 35 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 519 817.00 | 5 997 023.00 | | 5 519 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 438.00 | 5 865 942.00 | | 6 558 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 038 621.00 | 131 081.00 | | -1 038 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 185 864.00 | | 18 211.00 | 6 185 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 595 000.00 | | | 5 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 982.00 | | 18 211.00 | 395 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 883.00 | | | 194 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 595.00 | 44 590.00 | | 170 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 595.00 | 44 590.00 | | 170 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 840.00 | 850.00 | |
060 Stock marchandises | 172 900.00 | 17 850.00 | | 172 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 145 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 290.00 | 1 146 785.00 | | 17 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 290.00 | 1 146 785.00 | | 17 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 145 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 785.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 551.00 | 701 551.00 | | 701 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 552.00 | | | 180 552.00 |
UX Autres créances clients | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
VB T. V. A. | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 666.00 | 210 666.00 | | 210 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 759 752.00 | 298 385.00 | 1 262 511.00 | 2 759 752.00 |
VI Groupe et associés | 569 531.00 | 569 531.00 | | 569 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 471.00 | | | 79 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 665.00 | 152 113.00 | 180 552.00 | 332 665.00 |
VW T.V.A. | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 389 927.00 | 1 928 560.00 | 1 262 511.00 | 4 389 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 686.00 | 17 143.00 | | 14 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 897.00 | 54 351.00 | | 40 897.00 |
ST Autres comptes | 126 553.00 | 140 758.00 | | 126 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 855.00 | 198 854.00 | | 189 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 531.00 | 76 010.00 | | 42 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 722.00 | 26 080.00 | | 6 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 408.00 | 43 223.00 | | 21 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 379.00 | 666 372.00 | | 613 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 778.00 | 475 312.00 | | 457 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 836.00 | 469 974.00 | | 399 836.00 |