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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 882 000.00 | | 1 882 000.00 | 1 882 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 238.00 | 17 624.00 | 203 614.00 | 221 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 214.00 | 31 551.00 | 121 663.00 | 153 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 962.00 | 49 175.00 | 2 207 787.00 | 2 256 962.00 |
BT Marchandises | 233 924.00 | | 233 924.00 | 233 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 884.00 | | 46 884.00 | 46 884.00 |
BZ Autres créances | 121 344.00 | | 121 344.00 | 121 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 732.00 | | 84 732.00 | 84 732.00 |
CF Disponibilités | 471 170.00 | | 471 170.00 | 471 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 227.00 | | 958 227.00 | 958 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 189.00 | 49 175.00 | 3 166 014.00 | 3 215 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 175.00 | 1 550 000.00 | | 850 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -469 577.00 | -453 826.00 | | -469 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 618.00 | -15 751.00 | | -114 618.00 |
DL TOTAL (I) | 310 980.00 | 1 125 423.00 | | 310 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 453.00 | 51.00 | | 1 898 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 882.00 | | | 503 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 511.00 | | | 303 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 774.00 | 6 635.00 | | 62 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 399.00 | 4 467.00 | | 10 399.00 |
EA Autres dettes | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 034.00 | 11 153.00 | | 2 855 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 014.00 | 1 136 576.00 | | 3 166 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 846.00 | 11 153.00 | | 1 119 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 817 372.00 | | 1 817 372.00 | 1 817 372.00 |
FG Production vendue services | 47 434.00 | | 47 434.00 | 47 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 805.00 | | 1 864 805.00 | 1 864 805.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 823.00 | 651.00 | | 31 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | -12 000.00 | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 074.00 | 1 532.00 | | 5 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 711.00 | 9 488.00 | | 3 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 785.00 | 25 351.00 | | 8 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 785.00 | 13 982.00 | | -8 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 806.00 | 32 963.00 | | 1 864 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 423.00 | 48 714.00 | | 1 979 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 618.00 | -15 751.00 | | -114 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 003.00 | 2 874.00 | | 3 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 936.00 | | 2 145 026.00 | 111 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 256 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 936.00 | | 41 788.00 | 111 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 624.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 841.00 | 3 711.00 | | 27 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 841.00 | 3 711.00 | | 27 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 841.00 | 3 711.00 | | 27 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 511.00 | 303 511.00 | | 303 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 335.00 | 68 335.00 | | 68 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 214.00 | | 153 214.00 | 153 214.00 |
UX Autres créances clients | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
VB T. V. A. | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 401.00 | 163 213.00 | 661 074.00 | 1 898 401.00 |
VI Groupe et associés | 503 408.00 | 503 408.00 | | 503 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 006 758.00 | | | 2 006 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 357.00 | | | 108 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 543.00 | 81 543.00 | | 81 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 614.00 | 168 400.00 | 153 214.00 | 321 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 034.00 | 1 119 846.00 | 661 074.00 | 2 855 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 225.00 | -9 749.00 | | 92 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 586.00 | 674.00 | | 134 586.00 |
ST Autres comptes | 53 470.00 | 7 717.00 | | 53 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 291.00 | 894.00 | | 42 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | 1 008.00 | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 025.00 | -8 741.00 | | 94 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 581.00 | 374.00 | | 93 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 377.00 | | | 108 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 347.00 | 9 285.00 | | 230 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |