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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 936.00 | 18 353.00 | 93 583.00 | 111 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 267.00 | 18 353.00 | 107 914.00 | 126 267.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
BZ Autres créances | 5 073 847.00 | | 5 073 847.00 | 5 073 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 124 849.00 | | 5 124 849.00 | 5 124 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 116.00 | 18 353.00 | 5 232 764.00 | 5 251 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 092.00 | 707 529.00 | | -331 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 734.00 | -1 038 621.00 | | -122 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 174.00 | 1 263 908.00 | | 1 141 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 659 312.00 | 2 970 419.00 | | 2 659 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 862.00 | 604 192.00 | | 725 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 226.00 | 701 551.00 | | 539 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 481.00 | 113 766.00 | | 157 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 091 590.00 | 4 389 927.00 | | 4 091 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 764.00 | 5 653 835.00 | | 5 232 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 590.00 | 1 928 560.00 | | 4 091 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 210 666.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 934 836.00 | | 4 934 836.00 | 4 934 836.00 |
FG Production vendue services | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 382.00 | | 4 974 382.00 | 4 974 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 119 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 466 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 809.00 | 53 616.00 | | 50 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 867.00 | 5 752.00 | | 15 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 470 000.00 | | | 4 470 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 722.00 | | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 486 590.00 | 5 752.00 | | 4 486 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 220.00 | | 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 775 400.00 | | | 5 775 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 776 395.00 | 2 005.00 | | 5 776 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289 806.00 | 3 747.00 | | -1 289 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 607 781.00 | 5 519 817.00 | | 10 607 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 730 515.00 | 6 558 438.00 | | 10 730 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 734.00 | -1 038 621.00 | | -122 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 512.00 | 51 203.00 | | 49 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 204 075.00 | | 27 704.00 | 6 204 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 561.00 | 126 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 105 512.00 | 126 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 595 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 951.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 595 000.00 | | | 5 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 192.00 | | 26 759.00 | 414 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 883.00 | | 945.00 | 194 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 185.00 | 45 366.00 | 260 551.00 | 215 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 185.00 | 45 366.00 | 260 551.00 | 215 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 190 750.00 | | 7 220.00 | 190 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164 075.00 | | 1 145 722.00 | 1 164 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164 075.00 | | 1 145 722.00 | 1 164 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 145 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 226.00 | 539 226.00 | | 539 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 967.00 | 59 967.00 | | 59 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 936.00 | | | 111 936.00 |
UX Autres créances clients | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 659 041.00 | 2 659 041.00 | | 2 659 041.00 |
VI Groupe et associés | 681 921.00 | 681 921.00 | | 681 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 711.00 | | | 100 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 032 835.00 | | | 5 032 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231 078.00 | 5 119 142.00 | 111 936.00 | 5 231 078.00 |
VW T.V.A. | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 091 590.00 | 4 091 590.00 | | 4 091 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |