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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 936.00 | 27 841.00 | 84 095.00 | 111 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 936.00 | 27 841.00 | 84 095.00 | 111 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 184 083.00 | | 184 083.00 | 184 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 868 398.00 | | 868 398.00 | 868 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 480.00 | | 1 052 480.00 | 1 052 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 416.00 | 27 841.00 | 1 136 576.00 | 1 164 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -453 826.00 | -331 092.00 | | -453 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 751.00 | -122 734.00 | | -15 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 423.00 | 1 141 174.00 | | 1 125 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 2 659 312.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 725 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 539 226.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 635.00 | 157 481.00 | | 6 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 467.00 | 9 709.00 | | 4 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 153.00 | 4 091 590.00 | | 11 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 576.00 | 5 232 764.00 | | 1 136 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 153.00 | 4 091 590.00 | | 11 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 270.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -6 370.00 | | -6 370.00 | -6 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -6 370.00 | | -6 370.00 | -6 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -6 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 651.00 | 50 809.00 | | 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -12 000.00 | 12 000.00 | | -12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 473.00 | 15 867.00 | | 24 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 860.00 | 4 470 000.00 | | 14 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 333.00 | 4 486 590.00 | | 39 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | 995.00 | | 1 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 331.00 | 5 775 400.00 | | 14 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 351.00 | 5 776 395.00 | | 25 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 982.00 | -1 289 806.00 | | 13 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 963.00 | 10 607 781.00 | | 32 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 714.00 | 10 730 515.00 | | 48 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 751.00 | -122 734.00 | | -15 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 874.00 | 49 512.00 | | 2 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 267.00 | | | 126 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 331.00 | 111 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 331.00 | 111 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 267.00 | | | 126 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 353.00 | 9 488.00 | | 18 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 353.00 | 9 488.00 | | 18 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 353.00 | 9 488.00 | | 18 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 936.00 | | 111 936.00 | 111 936.00 |
VC Groupe et associés | 140 335.00 | 140 335.00 | | 140 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 702 983.00 | | | 2 702 983.00 |
VP Divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 019.00 | 184 083.00 | 111 936.00 | 296 019.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -9 749.00 | 16 737.00 | | -9 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 674.00 | 56 558.00 | | 674.00 |
ST Autres comptes | 7 717.00 | 126 075.00 | | 7 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 894.00 | 186 795.00 | | 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 32 391.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | 10 929.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -8 741.00 | 27 666.00 | | -8 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374.00 | 559 273.00 | | 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 285.00 | 401 819.00 | | 9 285.00 |