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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 468 055.00 | | 468 055.00 | 468 055.00 |
BF Prêts | 105 395 361.00 | | 105 395 361.00 | 105 395 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 982 219.00 | 3 676 854.00 | 17 406 554.00 | 20 982 219.00 |
CF Disponibilités | 474 335.00 | | 474 335.00 | 474 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774 055.00 | | 774 055.00 | 774 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 230 610.00 | 3 575 664.00 | 18 654 945.00 | 22 230 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 661 521.00 | 202 109 481.00 | 198 852 039.00 | 400 661 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 828 030.00 | 25 828 030.00 | | 25 828 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 817 831.00 | | | 817 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 110 612.00 | 8 178 318.00 | | -10 110 612.00 |
DL TOTAL (I) | 16 535 250.00 | 34 006 346.00 | | 16 535 250.00 |
DP Provisions pour risques | 2 027 525.00 | 725 354.00 | | 2 027 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 391.00 | | | 106 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 133 916.00 | 725 354.00 | | 2 133 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 949 218.00 | 141 925 422.00 | | 171 949 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262 007.00 | 5 259 388.00 | | 6 262 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 377.00 | 23 460.00 | | 49 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397 648.00 | 584 620.00 | | 1 397 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 658 256.00 | 147 793 092.00 | | 179 658 256.00 |
ED (V) | 524 616.00 | 13 345.00 | | 524 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 852 039.00 | 182 538 139.00 | | 198 852 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 351 141.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 351 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 365 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 569 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 218 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 260 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 691 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 909 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 620.00 | | | -200 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 110 612.00 | 8 178 316.00 | | -10 110 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 106.00 | 9 620.00 | 36 800.00 | 78 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
UX Autres créances clients | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 658.00 | 111 172.00 | 36 800.00 | 179 658.00 |